Баштечківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію головного бухгалтера Баштечківської сільської ради про виконання  бюджету Охматівської сільської ради за  2019 рік,  що   додається.
2. Затвердити звіт сільської ради про виконання Охматівського сільського бюджету за 2019 рік

по доходах загального фонду бюджету в сумі 2883,7 тис.грн., по видатках в сумі 2339,1 тис.грн. з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) у сумі 544,6 тис.грн.

по доходах спеціального фонду бюджету в сумі 11,1тис.грн., по видатках в сумі 0,00.грн. з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) у сумі 11,1 тис.грн.

3. Начальнику фінансового відділу сільської ради Антонюку О.А. постійно здійснювати координацію роботи по виконанню сільського бюджету.

Інформація
про хід і результати виконання Охматівського сільського бюджету за 2019 рік

ДОХІДНА ЧАСТИНА

За підсумками 12 місяців 2019 року в сільський бюджет надходження податків та зборів і обов’язкових платежів, а також міжбюджетних трансфертів склали  2 894,8  тис. грн., що на  440,9  тис. грн. або на 18,0  відс. більше ніж за 12 місяців 2018 року.

У загальний фонд сільського бюджету надійшло 2883,7 тис. грн. (118,6 відс. до затверджених річних призначень), з них:
– власні й закріплені доходи сільського бюджету – 2568,0 тис. грн.;
– офіційні трансферти – 315,7 тис. грн.

В розрізі основних доходних джерел до загального фонду надійшло:

• надходження по місцевих податках і зборах до сільського  бюджету за 12 місяців 2019 року склали  2493,5 тис. грн. або 120,2 відс. до уточненого річного плану. У порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на 417,3 тис. грн. або на 20,2 відс.
• Основним джерелом формування загального фонду сільського бюджету є податок на майно, питома вага якого в обсязі надходжень власних й закріплених доходів становить 52,0 відс. За 12 місяців 2019 року надійшло 1500,6 тис. грн. зазначеного податку, що складає 123,7 відс. до уточненого річного плану. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 286,3 тис. грн. або 23,6 відс.

–  єдиного податку – 992,9 тис. грн.  що становить 115,3% (+131,9 тис.грн.) до уточненого плану на 2019 рік та на 15,2% або на + 131,0 тис. грн. більше надходжень 2018 року (34,4%  надходжень загального фонду), у тому числі:

–  акцизного податку – 41,7 тис. грн. (1,4% надходжень загального фонду), що на 0,9 тис.грн. менше надходжень 2018 року.

Основним показником зменшення надходжень по даному виду платежу є зменшення обсягу реалізації підакцизних товарів.

• неподаткових надходжень  32,7 тис.грн., що більше на 30,9 тис.грн. надходжень минулого року, за рахунок непередбачуваних понадпланових коштів, а саме:

Інші надходження в сумі 19,4 тис.грн.

за шкоду, заподіяну на земельних ділянках державної та комунальної власності в сумі 9,5 тис.грн. та орендна плата за водні об’єкти в сумі 2,6 тис.грн.

За 12 місяців 2019 року до сільського бюджету отримано офіційних трансфертів в сумі 315,6 тис. грн.. (субвенція на розвиток дошкільної освіти і культури)  або 100,0 відс. до річних планових призначень на 2019 рік.

Надходження до спеціального фонду сільського  бюджету  за 12 місяців 2019 року склали 11,1 тис. грн. (118,0 відс. до уточненого плану на 2019 рік), з них власні надходження бюджетних установ – 10,7 тис. грн.(батьківська плата за харчування дітей).

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Видатки по загальному фонду  сільського бюджету за 12 місяців 2019 року виконано в сумі 2339,1 тис. грн. або 80,9  відс. до уточнених річних призначень. По спеціальному фонду видатки не проводились.

У сільському бюджеті на 2019 рік на  соціальний захист  та соціальне забезпечення використано 68,9 тис.грн., з них

• Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 48,9тис.грн. (на рівні 2018 року
• Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення профінансовані в сумі 20,0 тис.грн.  (виплачено матеріальну допомогу на лікування – 10,0 тис.грн. та контрактнику – 10,0 тис.грн.)
• На утримання апарату управління в бюджеті на 2019 рік заплановані видатки в сумі 696,0 тис. грн. За 12 місяців використано 662,2 тис. грн., що становить 95,1 відс. до плану на рік. Питома вага видатків по галузі складає 39,9 відс. у загальних видатках сільського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів).

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями проведені в сумі 615,0 тис. грн.;  на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 26,9 тис. грн., що складає 96,9 відс. у загальній сумі видатків на галузь за 12 місяців.

• В повному обсязі профінансовано архівну установу в сумі 10,5 тис. грн..
• На утримання дошкільної освіти в бюджеті на 2019 рік були заплановані видатки в сумі 562,3 тис. грн., у тому числі за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету 240,6 тис. грн. За 12 місяців використано 498,7 тис. грн., що становить 88,7 відс. до плану на рік. Питома вага видатків по галузі складає 30,1 відс. у загальних видатках сільського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів).

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями проведені в сумі 398,7  тис. грн.; на оплату енергоносіїв та комунальних послуг  – 33,0 тис. грн., що складає 86,6 відс. у загальній сумі видатків на галузь за 12 місяців.

• Обсяг видатків загального фонду бюджету на утримання установ культури на  2019  рік  складає 325,4 тис. грн. у тому числі іншої субвенції з місцевого бюджету 75,1 тис. грн. За 12 місяців виконано 262,3  тис. грн., що становить  80,6  відс. до плану на рік. Питома вага видатків по галузі складає  15,8  відс. у загальних видатках сільського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів).

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями проведені в сумі 210,9 тис. грн.,  на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 5,4 тис. грн.,  що складає 82,5 відс. у загальній сумі видатків на галузь за 12 місяців минулого року.

• Видатки на житлово-комунальне господарство за 12 місяців 2019 року проведені у сумі 102,4 тис. грн. Питома вага видатків по галузі складає  6,2 відс. у загальних видатках сільського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів).
• Видатки на здійснення заходів із землеустрою склали 41,4 тис. грн. або 98,6 відс. до уточненого плану на 2019 рік.

За рахунок видатків загального фонду бюджету надано субвенцію районному бюджету в сумі 640,7 тис.грн. , а саме:

На оплату праці соціального працівника 79,1 тис.грн.

На придбання інсуліну для хворих 44,4 тис.грн.

На придбання психотропних препаратів для психічно-хворих людей 20,8 тис.грн.

На оплату електроенергії Охматівського ЗЗСО 1-2 ст. 40,0 тис.грн.

На харчування пільгових категорій учнів Охматівського ЗЗСО 1-2 ст. 20,0 тис.грн.

На заробітну плату працівникам Жашківської музичної школи 26,3 тис.грн.

На оздоровлення учнів Охматівського ЗЗСО 1-2 ст. 13,4 тис.грн.

На виготовлення технічної документації на Охматівський ЗЗСО 1-2 ст. 14,0 тис.грн.

На придбання дров для Охматівського ЗЗСО 1-2 ст. 60,0 тис.грн.

За рахунок видатків загального фонду бюджету надано субвенцію Баштечківському сільському бюджету в сумі 322,7 тис.грн. на утримання працівників Охматівської сільської ради у зв’язку із реорганізацією і приєднанням до Баштечківської сільської ради

За рахунок видатків загального фонду бюджету надано субвенцію державному бюджету в сумі 13,0 тис.грн., з них пожежникам 8,0 тис.грн та казначейству 5,0 тис.грн.

Головний бухгалтер                                               Л.М.Бевзюк